ビットコインが9万ドルに急騰することは、主流の機関投資家による採用の兆候となり、金融政策のダイナミクス、資本の流れ、伝統的資産との相関関係を再構築する可能性がある。
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履歴がまだ不十分です
ビットコインが9万ドルに到達することは、機関投資家の採用、規制の明確化、ポートフォリオの多様化によって推進され、現在の水準から3倍の上昇を表すでしょう。FRBのフェデラルファンド金利が3.62％、10年物国債利回りが4.56％であるため、このような動きはデジタル資産と伝統的市場との相関関係を試すことになり、中央銀行に金融伝達メカニズムの再評価を強制する可能性があります。
Bitcoin
シナリオ結果への直接的なエクスポージャー。機関投資家の採用、ETFへの流入、規制の明確化が、9万ドルの目標に向けた持続的な上昇モメンタムを支える。
Coinbase Global Inc
主要な仮想通貨取引所は、ビットコイン価格の上昇が市場参加を牽引するにつれて、取引量、カストディ需要、機関投資家のオンボーディングから恩恵を受ける。
年金基金、寄付金、資産運用会社がビットコインの配分をポートフォリオの1〜2％から3〜5％に増やし、2000億ドル以上の資本流入を牽引し、デジタル資産を永続的なポートフォリオ構成要素として正当化する。
個人および機関投資家の参加が加速するにつれて、取引量とカストディ手数料が急増する。Coinbase、Krakenなどのプラットフォームは、取引手数料とステーキングサービスから3〜5倍の収益増加を経験する。
ビットコインマイナーは、ブロックあたりの収益が増加し、運用コストが安定しているため、劇的な利益率の拡大を経験し、株価の上昇と能力拡張計画を推進する。
このシナリオに対するポジショニングでよくある間違い。
進化する仮想通貨規制の監視を怠ると、ポートフォリオが突然の政策変更、執行措置、または急激な調整を引き起こす可能性のある全面禁止にさらされる可能性があります。
ビットコインとリスク資産との相関関係は増加しています。FRBの政策、インフレデータ、金利期待を無視すると、マクロ経済主導の売り局面でのタイミングの悪いエントリーにつながる可能性があります。
Federal Funds Effective Rate
FRED · DFF
3.62%
as of
類似したダイナミクスを持つ過去の出来事。
個人投資家のFOMO、先物市場の開始、ICOブームが、12か月で1000ドルから2万ドルへの放物線的な価格上昇を牽引した。
規制当局による取り締まり、取引所のハッキング、投機的な過剰が解消されるにつれて、ビットコインは翌年3200ドルまで83％下落した。より広範な仮想通貨市場は7000億ドルの価値を失った。
MicroStrategy、Tesla、Squareがバランスシートにビットコインを追加した。PayPalは仮想通貨の購入を可能にした。Grayscale Bitcoin Trustは記録的な流入を見た。
ビットコインは、機関投資家の正当性と個人投資家の参加によって牽引され、2021年4月までに1万ドルから6万4000ドルに上昇した。その後の50％の下落は、中国のマイニング禁止に続いた。
キプロスが資本規制と銀行預金のヘアカットを課し、ビットコインの検閲耐性の特性を強調し、安全資産の物語を牽引した。
ビットコインはメディア報道が爆発的に増加するにつれて、2か月で30ドルから260ドルに急騰した。その後価格は70％下落したが、ビットコインは伝統的な銀行業への代替手段として確立された。
米国初のビットコイン先物ETFが2021年10月にローンチされ、機関投資家および個人向け証券口座に規制されたアクセスを提供した。
ビットコインはETFローンチから数週間以内に史上最高値の6万9000ドルに達したが、FRBの引き締めと仮想通貨の感染イベントの中で、その後1年間で75％下落した。
主な触媒としては、持続的な機関投資家の採用、広範な参加を可能にする規制の明確化、安全資産需要を牽引するマクロ経済の不安定さ、企業の財務配分、そして主権富裕基金からの投資の可能性が挙げられます。ETFへの流入と半減期後の供給動向も上昇を支えています。
履歴がまだ不十分です
ビットコインが9万ドルに到達することは、機関投資家の採用、規制の明確化、ポートフォリオの多様化によって推進され、現在の水準から3倍の上昇を表すでしょう。FRBのフェデラルファンド金利が3.62％、10年物国債利回りが4.56％であるため、このような動きはデジタル資産と伝統的市場との相関関係を試すことになり、中央銀行に金融伝達メカニズムの再評価を強制する可能性があります。
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